الفوركس التحوط مع الخيارات الثنائية

الصفحة الرئيسية راكو إستراتيجية راكو تداول الخيارات الثنائية طرق التحوط تداول الخيارات الثنائية طرق التحوط في هذه المقالة سوف أشرح لك بعض طرق التحوط التي يمكنك تجربتها مع عقود الخيارات الثنائية. أولا وقبل كل شيء، أريد أن أشرح ما هو التحوط بالضبط. التحوط هو وسيلة للحد من مخاطر الصفقات الخاصة بك. يمكن أن تعطي 8220insurance8221 للتاجر وحمايته من حركة سلبية للسوق ضده. بطبيعة الحال، فإنه يمكن can8217t وقف الحركة السلبية ولكن التحوط ذكي يمكن أن تقلل من تأثير الحركة السلبية للتاجر أو أنه يمكن أن يبيد حتى وتأثير الحركة السلبية للتاجر. تطبق أساليب التحوط كل يوم إلى السوق من قبل التجار لإعطاء 8220sure الربح 8221. هذا الربح هو عادة ليست كبيرة جدا لكنها 8217s ثابتة مع انخفاض المخاطر. وهناك طريقة التحوط شعبية جدا في تداول الخيارات الثنائية هو 8220th stradle8221. هذه الاستراتيجية ليست سهلة لأن it8217s من الصعب العثور على إعدادات الحق. و 8217s استراتيجية حول عقدين مع سعر الإضراب مختلفة لنفس الأصول. Let8217s رؤية لقطة الشاشة. هذا الرسم البياني للخيارات الثنائية هو من زوج العملات غبوسد. والفكرة العامة لهذه الاستراتيجية هي إنشاء حدود لنفس الأصل مع عقدين. لخلق سترادل المثالي يجب أن تجد مستوى أعلى من فترة التداول وأخذ مكالمة وأدنى مستوى من فترة التداول وتأخذ put. That8217s لماذا هذه الاستراتيجية ليست سهلة، لأنه من الصعب التنبؤ بأعلى و وهو أدنى مستوى لفترة تداول. فترة تداول جيدة ل سترادل هو عندما يتحرك السعر داخل قناة متماثلة مثل هذا. ليس هناك الكثير من التقلب لخلق حالات لا يمكن التنبؤ بها. لذلك، انظر إلى الرسم البياني. لدينا مقاومة سابقة ودعم سابق. عندما ضرب السعر المقاومة التي أعلى مستوى في الوقت الراهن يمكننا أن نضع وضع مع 15 دقيقة انتهاء على سبيل المثال. بعد ذلك يتحرك السعر لأسفل ويصطدم بالدعم السابق وهو أدنى مستوى في الوقت الحالي. في هذا المستوى يمكننا إجراء مكالمة مع نفس انتهاء الصلاحية، 15 دقيقة. الآن Let8217s رؤية السيناريوهات المحتملة. السيناريو 1: ينتهي العقد وضع بعد الانعكاس في الدعم و it8217s في المال. في دقائق مضت أخذنا وضعت في الدعم الذي ينتهي في المال أيضا. لذلك، في السيناريو الأول لدينا 2 إيتم الصفقات مع مكافأة عالية. السيناريو الثاني: في السيناريو الثاني وضعنا أولا التجارة ستكون في المال ولكن Let8217s نفترض أن الدعم لن تتوقف سعر دعوتنا مثل المرة القادمة أن السعر اختبار الدعم في الرسم البياني. لذلك، لدينا إيتم وضع ودعوة أوتم. وهذا يعني خسارة صغيرة جدا بالنسبة لنا. لذلك، إذا كان المتداول سوف تخلق سترادل جيدة السيناريوهات المحتملة هي مكافأة عالية أو خسارة صغيرة جدا. بعض المزيد من الخيارات الثنائية استراتيجيات التحوط هذه الاستراتيجيات هي أساسا لتداول الخيارات الثنائية في الصرف وهي حول التحوط نفس أو أصول مختلفة. غبوسد و أوسشف هما زوجان من العملات التي تتحرك عادة مع بعضها البعض. Let8217s رؤية لقطات الشاشة. هذا من زوج العملات غبوسد. يمكنك أن ترى أنه في 12:25 غبوسد يتحرك صعودا وحوالي 50 دقيقة لا يزال يتحرك صعودا. الآن، هذا الزوج من زوج العملات أوشف يمكنك أن ترى أن نفس الوقت (12:25) يتحرك السعر لأسفل و 50 دقيقة لا يزال يتحرك لأسفل. لذلك، هناك فرص للتجارة هذا. وعادة ما فتح 2 الصفقات (واحد في غبوسد وآخر في أوسشف) في الرهان انتشار أو بقعة الفوركس مع نفس الاتجاه. سوف يفوز واحد منهم على وجه اليقين. لأن تكون مربحة مع هذا يجب أن تجد الوقت المناسب الذي أزواج العملات اثنين تعطيك الربح. على سبيل المثال في هذا الرسم البياني يمكننا فتح اثنين من أوامر البيع. في غضون 10 دقائق الأولى سنقوم قد يكون الربح لأن الاتجاه الهبوطي في أوسشف أقوى من الاتجاه الصعودي في البداية. هذه هي التجارة التي أخذتها والتي أعطت 36 ربحا مؤكدا. للقيام بذلك في بقعة أو في الرهانات انتشار يجب أن يكون لديك هامش جيد في حسابك. هذان الزوجان يوروس و غبوسد يتحركان في نفس الاتجاه. يمكنك التحوط لهم في الخيارات الثنائية exchange. Let8217s نرى مثالا. على سبيل المثال سوف نستخدم 2 خمس دقائق الاتصالات في هذه أزواج العملات 2. العقود فتح على سبيل المثال في 10:00 وانتهاء الصلاحية في 10:05. نحن بينغ عقد عقد واحد منهم، وعقد عقد للآخر. بريميوم لكلا منهم 100 لأننا شراء في البداية قبل تحرك السعر. (50 ل يوروس و 50 ل غبوسد). بعد بضع دقائق انتقل السوق إلى اتجاه واحد صعودا أو هبوطا. أحد عقودنا سوف إيتم وغيرها من أوتم. الآن، على سبيل المثال في 10:03 نقوم بإغلاق عقد أوتم مع خسارة صغيرة مثل 20 أكثر من مرة، وهناك 2 دقيقة اليسار لالتصال الفوز تنتهي. العقد سوف تنتهي ونحن سوف تكسب 100-5050 50-20 (خسارتنا) 30 متأكدا الربح إذا لم يحدث حركة لا يمكن التنبؤ بها في السوق مثل شمعة كبيرة من 3 أو 4 نقاط. فوريكس واليد مؤثرة التنظيم أحدث بيس (بنك التسويات الدولية) مسح البنك المركزي الذي يجري كل ثلاث سنوات من العملات الأجنبية (العملات الأجنبية) والمشتقات دون وصفة طبية يجعل الاستفزازية القراءة والرسم البياني يأخذنا من خلال واحدة من أكثر فترات مضطربة في التاريخ المالي. ويغطي الاستقصاء الفترة من عام 1997 إلى عام 2016 وأكثر من 200 1 مؤسسة مالية في 52 بلدا. وباعتبارها أكبر فئة في العالم وأكثرها سيولة، فإن النقد الأجنبي (النقد الأجنبي) يمثل مقياسا واسعا للتدفقات التجارية والاستثمارية المتأثرة بالاتجاهات الاقتصادية الكلية والتنظيم المالي الحاسم. ويبرز ثلاثة مؤثرين ومؤثرين تنظيميين: التغييرات الرئيسية في دور وتكوين اللاعبين في السوق المالية الدور المتزايد لعملات اقتصاد السوق الناشئة ودورة السياسة النقدية أو عدم الوساطة كسائق غير مقصود للوائح. وتراجعت قيمة التداول في البورصة العالمية للمرة الأولى منذ عام 2001. وتراجعت قيمة التداول إلى 5.1 تريليون دولار أمريكي في اليوم اعتبارا من أبريل 2016، من 5.4 تريليون دولار أمريكي في أبريل قبل ثلاث سنوات، مع تراجع التداول الفوري إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي يوميا من 2 دولار أمريكي .0 تريليون دولار. واصلت التجارة في معظم مشتقات العملات الأجنبية، وخاصة المقايضة، نموها. إيم (اقتصاد السوق الناشئة) اكتسبت حصتها في السوق، وخاصة الرنمينبي. وقد تطور تكوين المشاركين في السوق خلال تلك الفترة لصالح المزيد من اللاعبين الذين يخفون المخاطر. ومن المؤكد أن الإصلاحات التنظيمية مثل القيود وأوجه ترجيح المخاطر أدت إلى تراجع المؤسسات الضعيفة عن نشاط العملات الأجنبية. لكن الأنظمة والامتثال الداخلي في المؤسسات المالية والزبائن من الشركات بعد الأزمة المالية يبدو أنها أدت إلى ميل أكبر لاستخدام العملات الأجنبية للتحوط بدلا من المخاطرة. ووفقا للتقرير، فإن سلوك تداول العملاء في مرحلة ما بعد الأزمة قد فصل عن دوران معظم مشتقات العملات الأجنبية بين التداول الفوري والخيارات. تطورت أسواق الفوركس من حيث من أصبح أكبر مزود للسيولة. وقد أدت اللوائح المتعاقبة وأولويات إدارة المخاطر وتطوير الأعمال المصرفية على مدى السنوات الثماني الماضية إلى خفض عدد بنوك الوكلاء الراغبين في مخاطرة مخاطر فكس كبيرة. وقد برز صانعو السوق غير المصرفيين كنوع جديد من مزودي السيولة بعيدا عن الوساطة عن طريق التداول المباشر مع العمالء. وقد شجعت اللوائح التنظيمية التكنولوجيا المالية على تغيير أساليب ومناهج تنفيذ التجارة. وقد غيرت المنصات الرقمية أساس العلاقات التجارية. وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية لعامي 2013 و 2016 أن تداوالت العمالت األجنبية من قبل صناديق التحوط وشرآات التداول الرئيسية في لندن ونيويورك تراجعت بنسبة 50 في المائة و 10 في المائة على التوالي. وارتفعت بنسبة 88 فى المائة فى هونج كونج، اى اكثر من الضعف فى سنغافورة، وازدادت ثلاثة اضعاف فى طوكيو، وانما من قاعدة اصغر. وتمثل المراكز المالية الآسيوية حاليا نحو 4 في المئة من التداول من قبل صناديق التحوط و بتف، مقارنة مع 1 في المئة في عام 2013. سواء المراجحة التنظيمية أثرت على هذا التحول في أماكن التداول، فإنه يعكس بالتأكيد زيادة السيولة من العملات الآسيوية. ويعكس الانخفاض في تدفقات العملات الأجنبية للوساطة المالية والتجزئة مجموعة من العوامل غير العادية. وسطاء رئيس الوزراء هي المورد الرئيسي للرافعة المالية. وانخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية عبر الوسطاء الرئيسيين بشكل حاد في عام 2016 بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2013، وانخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا في الأسواق الفورية. وقد قامت البنوك بتقييم ربحية عمليات الوساطة الرئيسية منذ األزمة المالية. وقد أدى تشديد الإصلاحات التنظيمية إلى انخفاض الربحية الإجمالية وتغير الضغوط أو التخفيف من حجم الأعمال. وقد رفع كبار الوسطاء الرئيسيين متطلبات رأس المال، وطرحوا إجراءات موافقة أكثر صرامة وأثاروا رسوما. وأكدت المقابلات التي أجراها بنك التسويات الدولية أن الوسطاء الرئيسيين ركزوا على الاحتفاظ بعدد كبير من العملاء، مثل صناديق بتف العاملة في صناعة السوق. وقد تم إسقاط مجمعات التجزئة وصناديق التحوط الأصغر وبعض شركات التداول ذات التردد العالي (هفت). يتأثر قطاع تجارة التجزئة فكس بشكل خاص من نوبات التقلب الشديد لأن تجار التجزئة يتم جذبها بشكل روتيني من قبل الرافعة المالية العالية بالنسبة لمتطلبات الهامش الأولية الصغيرة. واضطر المنظمون المصارف إلى تشديد علاقات العملاء من خلال تعريف عميلك (اعرف عميلك) وسياسات الهامش الداخلي الأكثر صرامة. ونتيجة لذلك، خفضت بعض البنوك الرئيسية في التعامل مع العملات الأجنبية تعرضها لمنصات الوساطة بالتجزئة. وقد استجابت بنوك التاجر للتنظيم والتيسير الكمي من خلال إصلاح نماذج أعمالها. وقد خرجوا من قطاعات يعتقدون أنها تقوض قدرتهم على التخفيف من مخاطر التعرض للمخازن. وقد عززت بنوك التاجر من المستوى الأعلى مكانتها كمزودين رئيسيين للسيولة، مما جذب المزيد من تدفقات العملاء، بما في ذلك من البنوك الأخرى. ومثل المحيط الشاسع، فإن كيفية تأثير أسواق الفوركس الدولية على إدارة المخاطر لا تزال غير مؤكدة، خاصة وأن الأنظمة لا تزال تلعب دورا هاما. إن أي تغييرات جوهرية في ظروف السيولة سيؤدي حتما إلى خلق عواقب على مخاطر السوق وفعالية استراتيجيات التحوط التي تستخدمها الشركات ومديري األصول وغيرهم من المستخدمين النهائيين في أسعار الصرف. كتب هذا المقال بيتر غي من تنظيم آسيا وكان مرخصا قانونا من قبل بلومبرغ. فوركس واليد مؤثرة التنظيم أحدث بنك التسويات الدولية (بنك التسويات الدولية) مسح البنك المركزي كل ثلاث سنوات من العملات الأجنبية (النقد الأجنبي) والمشتقات من دون وصفة طبية يجعل من الاستفزازية ريادينغاند تشارتينغبي أخذنا من خلال واحدة من أكثر فترات مضطربة في التاريخ المالي. ويغطي الاستقصاء الفترة من عام 1997 إلى عام 2016 وأكثر من 200 1 مؤسسة مالية في 52 بلدا. وباعتبارها أكبر فئة في العالم وأكثرها سيولة، فإن النقد الأجنبي (النقد الأجنبي) يمثل مقياسا واسعا للتدفقات التجارية والاستثمارية المتأثرة بالاتجاهات الاقتصادية الكلية والتنظيم المالي الحاسم. ويبرز ثلاثة مؤثرين ومؤثرين تنظيميين: التغييرات الرئيسية في دور وتكوين اللاعبين في السوق المالية الدور المتزايد لعملات اقتصاد السوق الناشئة ودورة السياسة النقدية أو عدم الوساطة كسائق غير مقصود للوائح. وتراجعت قيمة التداول في البورصة العالمية للمرة الأولى منذ عام 2001. وتراجعت قيمة التداول إلى 5.1 تريليون دولار أمريكي في اليوم اعتبارا من أبريل 2016، من 5.4 تريليون دولار أمريكي في أبريل قبل ثلاث سنوات، مع تراجع التداول الفوري إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي يوميا من 2 دولار أمريكي .0 تريليون دولار. واصلت التجارة في معظم مشتقات العملات الأجنبية، وخاصة المقايضة، نموها. إيم (اقتصاد السوق الناشئة) اكتسبت حصتها في السوق، وخاصة الرنمينبي. وقد تطور تكوين المشاركين في السوق خلال تلك الفترة لصالح المزيد من اللاعبين الذين يخفون المخاطر. ومن المؤكد أن الإصلاحات التنظيمية مثل القيود وأوجه ترجيح المخاطر أدت إلى تراجع المؤسسات الضعيفة عن نشاط العملات الأجنبية. لكن الأنظمة والامتثال الداخلي في المؤسسات المالية والزبائن من الشركات بعد الأزمة المالية يبدو أنها أدت إلى ميل أكبر لاستخدام العملات الأجنبية للتحوط بدلا من المخاطرة. ووفقا للتقرير، فإن سلوك تداول العملاء في مرحلة ما بعد الأزمة قد فصل عن دوران معظم مشتقات العملات الأجنبية بين التداول الفوري والخيارات. تطورت أسواق الفوركس من حيث من أصبح أكبر مزود للسيولة. وقد أدت اللوائح المتعاقبة وأولويات إدارة المخاطر وتطوير الأعمال المصرفية على مدى السنوات الثماني الماضية إلى خفض عدد بنوك الوكلاء الراغبين في مخاطرة مخاطر فكس كبيرة. وقد برز صانعو السوق غير المصرفيين كنوع جديد من مزودي السيولة بعيدا عن الوساطة عن طريق التداول المباشر مع العمالء. وقد شجعت اللوائح التنظيمية التكنولوجيا المالية على تغيير أساليب ومناهج تنفيذ التجارة. وقد غيرت المنصات الرقمية أساس العلاقات التجارية. وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية لعامي 2013 و 2016 أن تداوالت العمالت األجنبية من قبل صناديق التحوط وشرآات التداول الرئيسية في لندن ونيويورك تراجعت بنسبة 50 في المائة و 10 في المائة على التوالي. وارتفعت بنسبة 88 فى المائة فى هونج كونج، اى اكثر من الضعف فى سنغافورة، وازدادت ثلاثة اضعاف فى طوكيو، وانما من قاعدة اصغر. وتمثل المراكز المالية الآسيوية حاليا نحو 4 في المئة من التداول من قبل صناديق التحوط و بتف، مقارنة مع 1 في المئة في عام 2013. سواء المراجحة التنظيمية أثرت على هذا التحول في أماكن التداول، فإنه يعكس بالتأكيد زيادة السيولة من العملات الآسيوية. ويعكس الانخفاض في تدفقات العملات الأجنبية للوساطة المالية والتجزئة مجموعة من العوامل غير العادية. وسطاء رئيس الوزراء هي المورد الرئيسي للرافعة المالية. وانخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية عبر الوسطاء الرئيسيين بشكل حاد في عام 2016 بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2013، وانخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا في الأسواق الفورية. وقد قامت البنوك بتقييم ربحية عمليات الوساطة الرئيسية منذ األزمة المالية. وقد أدى تشديد الإصلاحات التنظيمية إلى انخفاض الربحية الإجمالية وتغير الضغوط أو التخفيف من حجم الأعمال. وقد رفع كبار الوسطاء الرئيسيين متطلبات رأس المال، وطرحوا إجراءات موافقة أكثر صرامة وأثاروا رسوما. وأكدت المقابلات التي أجراها بنك التسويات الدولية أن الوسطاء الرئيسيين ركزوا على الاحتفاظ بعدد كبير من العملاء، مثل صناديق بتف العاملة في صناعة السوق. وقد تم إسقاط مجمعات التجزئة وصناديق التحوط الأصغر وبعض شركات التداول ذات التردد العالي (هفت). يتأثر قطاع تجارة التجزئة فكس بشكل خاص من نوبات التقلب الشديد لأن تجار التجزئة يتم جذبها بشكل روتيني من قبل الرافعة المالية العالية بالنسبة لمتطلبات الهامش الأولية الصغيرة. واضطر المنظمون المصارف إلى تشديد علاقات العملاء من خلال تعريف عميلك (اعرف عميلك) وسياسات الهامش الداخلي الأكثر صرامة. ونتيجة لذلك، خفضت بعض البنوك الرئيسية في التعامل مع العملات الأجنبية تعرضها لمنصات الوساطة بالتجزئة. وقد استجابت بنوك التاجر للتنظيم والتيسير الكمي من خلال إصلاح نماذج أعمالها. وقد خرجوا من قطاعات يعتقدون أنها تقوض قدرتهم على التخفيف من مخاطر التعرض للمخازن. وقد عززت بنوك التاجر من المستوى الأعلى مكانتها كمزودين رئيسيين للسيولة، مما جذب المزيد من تدفقات العملاء، بما في ذلك من البنوك الأخرى. ومثل المحيط الشاسع، فإن كيفية تأثير أسواق الفوركس الدولية على إدارة المخاطر لا تزال غير مؤكدة، خاصة وأن الأنظمة لا تزال تلعب دورا هاما. إن أي تغييرات جوهرية في ظروف السيولة سيؤدي حتما إلى خلق عواقب على مخاطر السوق وفعالية استراتيجيات التحوط التي تستخدمها الشركات ومديري األصول وغيرهم من المستخدمين النهائيين في أسعار الصرف. كتب هذا المقال بيتر غي من تنظيم آسيا وكان مرخصا قانونا من قبل بلومبرغ.